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体育APP首页|石榴置业拟发行1.70亿元公司债 主动披露称短期偿债压力大

编辑:体育APP 来源:体育APP 创发布时间:2021-04-09阅读90067次
  本文摘要:27日,石榴运营商发布公告称,白鱼将发行2019年第一期公司债券,本期债券融资规模不超过1.70亿元,发行年限为5年,附有第二年底和第四年底调整票面利率和回售选项。

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27日,石榴运营商发布公告称,白鱼将发行2019年第一期公司债券,本期债券融资规模不超过1.70亿元,发行年限为5年,附有第二年底和第四年底调整票面利率和回售选项。根据以前的公告,该债券于3月26日由MBS证券监督会批准,发售总额达不到19.84亿元。

根据公告,本次债券发行所筹措的资金作为偿还债务的16美02,该债券的销售和利息金额合计为1.7098亿元。另外,石榴运营商的公告称,此次筹资不用作购买土地,不用作二级市场投资,不借他人,不用作货币转移补偿。

资料显示,石榴业2018年度营业收入98.61亿元,母公司所有者纯利润4.46亿元,比上年上升62.85%。净资产121.39亿元,资产负债率81.14%。

期末库存为483.91亿元,占总资产比例的75.18%。2018年度报告期末,有息债务融资馀额为291.18亿元,短期债务馀额为20.70亿元,一年内非流动债务馀额为98.02亿元,一年内应付债券为22.91亿元。

据公告报道,在本期债券生存期间,公司流动资金紧张,短期债务压力大,集中在兑换上,可能会影响财务状况和项目的长期运营,对债券的支付产生有利影响。


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